会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 377681529.23 | 377681529.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 99928967.53 | 37053236.86 | 182089755.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82867.16 | 123545.04 | 119626.84 |
| 基金赎回款 | 113095.77 | 162849.63 | 1009043.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30228.61 | -39304.59 | -889416.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 741778952.72 | 372535594.77 | 377681529.23 |
| 单位：元 |
