会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 112319921.94 | 42538638.25 | 193366450.98 |
| 投资收入 | 1986462.04 | 1344291.24 | 3169780.87 |
| 投资收入_股息收入 | 1501494.15 | 1119448.84 | 2560042.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 484967.89 | 224842.40 | 609737.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 124764393.36 | 58096525.59 | 161750464.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 124629552.45 | 58100755.97 | 161426268.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134840.91 | -4230.38 | 324196.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 124629552.45 | 58100755.97 | 161426268.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134840.91 | -4230.38 | 324196.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 291639.54 | 136598.41 | 310176.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12390954.41 | 5485401.39 | 11276695.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5957124.93 | 2700418.28 | 5661086.37 |
| 基金托管费 | 992854.16 | 450069.73 | 943514.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 160000.00 | 79343.16 | 160000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 99928967.53 | 37053236.86 | 182089755.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 99928967.53 | 37053236.86 | 182089755.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 99928967.53 | 37053236.86 | 182089755.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 186298.32 | 87877.42 | 121773.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
