| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0428 | -0.85% |
| 2024-11-08 | 1.0517 | 1.14% |
| 2024-11-01 | 1.0398 | -0.16% |
| 2024-10-28 | 1.0415 | 0.23% |
| 2024-10-25 | 1.0391 | 0.17% |
| 2024-10-24 | 1.0373 | -0.25% |
| 2024-10-23 | 1.0399 | 0.32% |
| 2024-10-18 | 1.0366 | 0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒利债 | -0.85% | 1.12% | 4.19% | 2.65% | 4.49% | -0.44% | -5.05% | 4.47% |
| 同类排名 | 6301/6637 | 494/6575 | 411/6410 | 406/6146 | 1300/5537 | 4480/4751 | 3645/3852 | 815/6645 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
