会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2985975.49 | 145518.83 | 76067.51 |
| 保证金 | 109232058.68 | 66499.34 | 75520.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1772816.00 | 4533.72 | 5342.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72347.78 | NaN | 130.10 |
| 应收申购款 | 10.00 | 139.98 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 347636908.65 | 581765.87 | 726910.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128174.22 | 287.73 | 449.90 |
| 应付基金托管费 | 21362.37 | 47.98 | 64.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 73666.63 | 69.78 | 127.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11678.61 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78492145.97 | 36537.58 | 37430.28 |
| 基金单位总额 | 240669494.84 | 507023.13 | 650905.27 |
| 未分配收益 | 28475267.84 | 38205.16 | 38575.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269144762.68 | 545228.29 | 689480.30 |
| 基金单位发行总份额 | 240669494.84 | 507023.13 | 650905.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 108567953.35 | 66246.73 | 74818.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 270000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 347636908.65 | 581765.87 | 726910.58 |
| 基金持有人权益合计 | 269144762.68 | 545228.29 | 689480.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.84 | 9917.62 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70934.54 | 26183.76 | 6710.25 |
| 股票投资市值 | 127226912.70 | 119141.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 106346788.00 | 245933.00 | 299850.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
