会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14014444.73 | 31101.07 | 766326.60 |
| 投资收入 | 1125932.23 | 5714.31 | 3855.97 |
| 投资收入_股息收入 | 207612.00 | 870.25 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 918320.23 | 4844.06 | 3855.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6804605.82 | -6534.02 | 757092.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6838031.18 | -7404.83 | 757434.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33425.36 | 870.81 | -342.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6838031.18 | -7404.83 | 757434.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33425.36 | 870.81 | -342.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 345737.66 | 281.53 | 8908.92 |
| 其他收入小计 | 21379.07 | 2916.35 | 27484.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2159962.23 | 20278.89 | 111754.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 535701.30 | 2582.59 | 31167.80 |
| 基金托管费 | 89247.95 | 394.86 | 4452.51 |
| 卖出回购债券支出 | 851037.84 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 851037.84 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172747.37 | 16456.99 | 46012.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11854482.50 | 10822.18 | 654572.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11854482.50 | 10822.18 | 654572.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11854482.50 | 10822.18 | 654572.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 184506.38 | 452.88 | 14817.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
