| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2.7693 | 0.11% |
| 2024-11-19 | 2.7663 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 2.7661 | 0.31% |
| 2024-11-15 | 2.7575 | -1.28% |
| 2024-11-14 | 2.7933 | -0.95% |
| 2024-11-13 | 2.8200 | 0.63% |
| 2024-11-12 | 2.8024 | -1.02% |
| 2024-11-11 | 2.8313 | -0.56% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大富时中国 | -1.80% | -0.96% | 13.00% | 7.31% | 12.78% | 12.70% | -5.64% | 18.53% |
| 同类排名 | 889/4167 | 3522/4121 | 3324/4006 | 2189/3796 | 1096/3376 | 592/2781 | 455/2182 | 1129/4167 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
