会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10219552.98 | 16650639.01 | 8637253.90 |
| 保证金 | 4554952.57 | 2079990.38 | 3415610.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46829.16 | 9232.45 | 312079.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73721.95 | 440691.16 | 253817.19 |
| 应收申购款 | 165378.74 | 289707.27 | 165447.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 370839281.76 | 250268338.77 | 319774197.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 182544.64 | 128708.21 | 168421.07 |
| 应付基金托管费 | 45636.11 | 32177.06 | 42105.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199336.81 | 193112.98 | 88379.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1378328.99 | 1389448.55 | 5242241.99 |
| 基金单位总额 | 124286661.55 | 80256626.69 | 105962314.87 |
| 未分配收益 | 245174291.22 | 168622263.53 | 208569640.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 369460952.77 | 248878890.22 | 314531955.27 |
| 基金单位发行总份额 | 124286661.55 | 80256626.69 | 105962314.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.98 | 3.10 | 2.97 |
| 清算备付金 | 4498916.90 | 2009334.62 | 3332870.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 370839281.76 | 250268338.77 | 319774197.26 |
| 基金持有人权益合计 | 369460952.77 | 248878890.22 | 314531955.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 567157.12 | 352289.16 | 343504.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6637.14 | NaN | 9688.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 349186.38 | 682665.33 | 4589252.56 |
| 股票投资市值 | 342268446.36 | 230498078.50 | 292948430.74 |
| 债券投资市值 | 13510400.00 | 300000.00 | 13998600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
