| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1629 | 0.20% |
| 2025-04-02 | 1.1606 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.1598 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1598 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1594 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1595 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1595 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1591 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润鑫债券 | 0.29% | 0.19% | -0.21% | 0.95% | 2.26% | 5.55% | 7.70% | -0.19% |
| 同类排名 | 2462/6908 | 5271/6874 | 4813/6786 | 5902/6525 | 4917/5971 | 3635/5030 | 3132/4180 | 5673/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
