| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1650 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.1651 | 0.03% |
| 2026-01-30 | 1.1648 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.1649 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.1650 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.1646 | -0.04% |
| 2026-01-26 | 1.1651 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.1648 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润鑫债券 | 0.03% | 0.22% | -0.25% | -0.18% | 0.10% | 3.20% | 6.16% | 0.22% |
| 同类排名 | 1948/7079 | 4234/7074 | 6603/6933 | 6189/6719 | 5704/6298 | 5006/5263 | 4047/4462 | 4235/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
