会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12533017.90 | 17649586.83 | 88910586.39 |
| 投资收入 | 5896042.31 | 2088383.63 | 5160178.57 |
| 投资收入_股息收入 | 5192122.92 | 2083358.83 | 4416568.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 703919.39 | 5024.80 | 743609.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53823164.22 | 40820866.77 | 50167411.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53908925.13 | 40812369.03 | 50253135.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -85760.91 | 8497.74 | -85723.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53908925.13 | 40812369.03 | 50253135.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -85760.91 | 8497.74 | -85723.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4960.14 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 369981.52 | 251998.81 | 334644.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4962880.52 | 2216812.32 | 4229286.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1922563.59 | 972705.39 | 1477965.11 |
| 基金托管费 | 480640.93 | 243176.38 | 369491.25 |
| 卖出回购债券支出 | 664677.70 | NaN | 611360.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 664677.70 | NaN | 611360.86 |
| 其他费用小计 | 443935.19 | 222056.66 | 403677.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7570137.38 | 15432774.51 | 84681300.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7570137.38 | 15432774.51 | 84681300.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7570137.38 | 15432774.51 | 84681300.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137361.19 | 79306.51 | 79462.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
