| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.7150 | 1.08% |
| 2024-11-19 | 1.6966 | 1.17% |
| 2024-11-18 | 1.6770 | -1.04% |
| 2024-11-15 | 1.6946 | -1.56% |
| 2024-11-14 | 1.7214 | -2.10% |
| 2024-11-13 | 1.7583 | 0.58% |
| 2024-11-12 | 1.7482 | -0.65% |
| 2024-11-11 | 1.7596 | 0.64% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大安鑫 | -2.46% | 1.35% | 21.30% | 8.56% | 2.79% | -0.34% | -8.11% | 7.36% |
| 同类排名 | 4508/8349 | 2824/8322 | 2189/8241 | 1711/8062 | 3633/7694 | 2419/6721 | 1665/5297 | 2937/8349 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
