会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100541089.11 | 5268815.92 | 1130991.05 |
| 保证金 | 12038484.18 | 3143697.32 | 3005.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69061023.79 | 57546540.90 | 75562779.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4185804597.08 | 4210184554.14 | 4332194897.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1111165.40 | 1082537.18 | 1091700.09 |
| 应付基金托管费 | 277791.35 | 270634.28 | 272925.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99346.54 | 48289.55 | 53302.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 496066.15 | 245508.41 | 478564.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 978031582.11 | 911783351.28 | 1096015280.05 |
| 基金单位总额 | 3066410197.06 | 3066453210.51 | 3066502584.25 |
| 未分配收益 | 141362817.91 | 231947992.35 | 169677032.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3207773014.97 | 3298401202.86 | 3236179617.24 |
| 基金单位发行总份额 | 3066410197.06 | 3066453210.51 | 3066502584.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 12038484.18 | 3134394.85 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 988121.48 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4185804597.08 | 4210184554.14 | 4332194897.29 |
| 基金持有人权益合计 | 3207773014.97 | 3298401202.86 | 3236179617.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 322552.67 | 333083.06 | 373202.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3904124000.00 | 4144225500.00 | 4254510000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
