| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0642 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0633 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0632 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0628 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0627 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0628 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0625 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0622 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒利定开债券 | 0.13% | 0.26% | -0.37% | 1.18% | 2.70% | 6.55% | 9.11% | -0.32% |
| 同类排名 | 1800/6493 | 2685/6464 | 4496/6389 | 4679/6140 | 3675/5594 | 2494/4682 | 2089/3856 | 4862/6493 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
