| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0112 | 0.26% |
| 2025-04-02 | 1.0086 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 1.0075 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0074 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0070 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0070 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0270 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0265 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元淳利定开债券 | 0.42% | 0.36% | -0.30% | 2.34% | 4.47% | 9.28% | 12.18% | -0.04% |
| 同类排名 | 1287/6908 | 2721/6874 | 5220/6786 | 1736/6525 | 1239/5971 | 672/5030 | 715/4180 | 4832/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
