| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0508 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0506 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0506 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0504 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0503 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0502 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0501 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0498 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元汇利债券 | 0.06% | 0.26% | -0.10% | 1.20% | 2.78% | 6.43% | 9.28% | -0.07% |
| 同类排名 | 4337/6493 | 2794/6464 | 3343/6389 | 4579/6140 | 3526/5594 | 2600/4682 | 1978/3856 | 3654/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
