会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 179125363.34 | 83027046.66 | 122191733.49 |
投资收入 | 148558739.15 | 79495614.71 | 169820448.38 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 148558739.15 | 79495614.71 | 169820448.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -281576.68 | 2200996.62 | -1106633.96 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -281576.68 | 2200996.62 | -1106633.96 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -281576.68 | 2200996.62 | -1106633.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 78664.58 | 49727.76 | 30683.14 |
其他收入小计 | 7.99 | NaN | 75213.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 41846861.18 | 20753327.25 | 44323514.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 13178963.12 | 6473747.72 | 13356665.07 |
基金托管费 | 3294740.80 | 1618436.96 | 3339166.22 |
卖出回购债券支出 | 24629362.97 | 12271545.97 | 26817673.43 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 24629362.97 | 12271545.97 | 26817673.43 |
其他费用小计 | 276498.63 | 136038.41 | 279817.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 137278502.16 | 62273719.41 | 77868218.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 137278502.16 | 62273719.41 | 77868218.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 137278502.16 | 62273719.41 | 77868218.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1478619.38 | 37445.62 | 63973.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |