| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0087 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0088 | -0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0089 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0089 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0088 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0087 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0089 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.0087 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利债券 | 0.00% | 0.19% | 0.18% | -0.11% | 0.44% | 5.12% | 9.10% | 0.19% |
| 同类排名 | 4514/7079 | 4781/7074 | 5445/6933 | 6109/6719 | 5399/6298 | 3225/5263 | 2455/4462 | 4782/7079 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
