| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0367 | 0.27% |
| 2025-04-02 | 1.0339 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0332 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0330 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0326 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0325 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0323 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0319 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利债券 | 0.41% | 0.38% | -0.22% | 2.19% | 3.78% | 7.83% | 10.71% | 0.01% |
| 同类排名 | 1370/6908 | 2499/6874 | 4848/6786 | 2084/6525 | 2087/5971 | 1648/5030 | 1410/4180 | 4494/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
