| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0213 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0213 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0211 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0213 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0212 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0212 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0214 | 0.07% |
| 2024-11-11 | 1.0207 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元兴利债券 | 0.01% | 0.20% | 0.41% | 1.55% | 4.14% | 7.31% | 10.71% | 3.45% |
| 同类排名 | 3610/6230 | 3478/6167 | 3419/6015 | 1734/5755 | 1705/5168 | 1450/4420 | 942/3557 | 2096/6230 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
