| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0400 | 0.22% |
| 2025-04-02 | 1.0377 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0370 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0370 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0368 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0366 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0365 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0523 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合丰纯债债券A | 0.33% | 0.32% | -0.22% | 1.50% | 3.44% | 8.40% | 11.28% | -0.13% |
| 同类排名 | 2064/6908 | 3405/6874 | 4850/6786 | 4267/6525 | 2713/5971 | 1174/5030 | 1120/4180 | 5355/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | |  |
