会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1991287.97 | 11545925.20 | 18200690.19 |
| 保证金 | 759432.49 | 848199.69 | 489431.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 731097.70 | 1377473.51 | 623016.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72199.20 | 9740728.69 | 222647.21 |
| 应收申购款 | 84262.43 | 9625.24 | 200991.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 613191517.95 | 618945034.79 | 674305238.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 764209.10 | 725440.02 | 846283.29 |
| 应付基金托管费 | 127368.18 | 120906.67 | 141047.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6678428.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 340822.81 | 488835.24 | 412848.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3677535.19 | 10519652.23 | 5819925.98 |
| 基金单位总额 | 351965118.21 | 376570674.56 | 422389642.02 |
| 未分配收益 | 257548864.55 | 231854708.00 | 246095670.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 609513982.76 | 608425382.56 | 668485312.08 |
| 基金单位发行总份额 | 351965118.21 | 376570674.56 | 422389642.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.62 | 1.58 |
| 清算备付金 | 630898.74 | 729381.08 | 375374.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 613191517.95 | 618945034.79 | 674305238.06 |
| 基金持有人权益合计 | 609513982.76 | 608425382.56 | 668485312.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 448339.89 | 355142.11 | 448695.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1249200.69 | 1249200.67 | 1249205.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 747594.52 | 901698.93 | 2721845.26 |
| 股票投资市值 | 474573478.46 | 470075803.56 | 514552650.64 |
| 债券投资市值 | 134979759.70 | 125347278.90 | 140015810.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
