会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70855881.43 | 21531047.84 | 115813004.36 |
| 投资收入 | 5347503.17 | 3592103.06 | 7125513.55 |
| 投资收入_股息收入 | 1988061.84 | 1837736.50 | 3228457.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3359441.33 | 1754366.56 | 3897055.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74544710.48 | 60324074.85 | 86650979.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74284831.15 | 59988646.52 | 87386715.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259879.33 | 335428.33 | -735736.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74284831.15 | 59988646.52 | 87386715.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259879.33 | 335428.33 | -735736.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 16457.63 |
| 其他收入小计 | 19582.94 | 13300.20 | 33437.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13917395.93 | 6777160.08 | 17377365.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8989298.28 | 4453241.93 | 10337479.85 |
| 基金托管费 | 1498216.26 | 742206.91 | 1722913.23 |
| 卖出回购债券支出 | 1518.60 | 745.04 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1518.60 | 745.04 | NaN |
| 其他费用小计 | 223460.00 | 111164.85 | 224014.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56938485.50 | 14753887.76 | 98435639.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56938485.50 | 14753887.76 | 98435639.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56938485.50 | 14753887.76 | 98435639.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42530.93 | 17148.23 | 205468.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
