会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 668485312.08 | 668485312.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56938485.50 | 14753887.76 | 98435639.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 84262.43 | 9625.24 | 200991.71 |
| 基金赎回款 | 747594.52 | 901698.93 | 2721845.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -663332.09 | -892073.69 | -2520853.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 609513982.76 | 608425382.56 | 668485312.08 |
| 单位：元 |
