会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 463501953.84 | 340602477.94 | 309991419.60 |
| 保证金 | 6379782.93 | 7241190.03 | 6046468.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58973.69 | 33196.17 | 38642.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2827606.55 | 39074066.14 | 28190625.23 |
| 应收申购款 | 6634894.26 | 18371898.63 | 15398770.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3932802285.64 | 3566588934.72 | 2619217814.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4685237.94 | 4210941.14 | 3175050.72 |
| 应付基金托管费 | 780872.97 | 701823.50 | 529175.11 |
| 应付交易清算款 | 121935.66 | NaN | 7810575.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3859343.56 | 3394023.63 | 2252060.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16878551.03 | 50032575.16 | 83134967.46 |
| 基金单位总额 | 1152064814.72 | 823505451.29 | 733497129.07 |
| 未分配收益 | 2763858919.89 | 2693050908.27 | 1802585717.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3915923734.61 | 3516556359.56 | 2536082846.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1152064814.72 | 823505451.29 | 733497129.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.40 | 4.27 | 3.46 |
| 清算备付金 | 5711584.33 | 6613134.56 | 5543269.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3932802285.64 | 3566588934.72 | 2619217814.07 |
| 基金持有人权益合计 | 3915923734.61 | 3516556359.56 | 2536082846.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207990.58 | 189972.85 | 363796.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.45 | 0.36 | 1.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7185993.40 | 41535813.68 | 69004307.30 |
| 股票投资市值 | 3453084674.37 | 3161073705.81 | 2258845587.81 |
| 债券投资市值 | 314400.00 | 192400.00 | 706300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
