会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -31665681.68 | 702208456.41 | 1079665930.58 |
| 投资收入 | 10350643.98 | 9295942.05 | 5498272.15 |
| 投资收入_股息收入 | 10350547.55 | 9295873.70 | 5496646.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 96.43 | 68.35 | 1625.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 317886828.72 | 264396140.68 | 523723355.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 317652740.22 | 264210637.29 | 521154437.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234088.50 | 185503.39 | 2568917.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 317652740.22 | 264210637.29 | 521154437.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 234088.50 | 185503.39 | 2568917.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 78606.23 |
| 其他收入小计 | 12518800.61 | 6491913.80 | 15646768.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 79414468.85 | 35839049.15 | 45526206.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48117332.46 | 22182106.90 | 27945780.01 |
| 基金托管费 | 8019555.33 | 3697017.76 | 4657630.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210054.08 | 104187.15 | 209921.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -111080150.53 | 666369407.26 | 1034139724.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -111080150.53 | 666369407.26 | 1034139724.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -111080150.53 | 666369407.26 | 1034139724.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1485110.83 | 605973.63 | 931832.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
