会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2536082846.61 | 2536082846.61 | 618494972.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -111080150.53 | 666369407.26 | 1034139724.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6634894.26 | 18371898.63 | 15398770.17 |
| 基金赎回款 | 7185993.40 | 41535813.68 | 69004307.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -551099.14 | -23163915.05 | -53605537.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3915923734.61 | 3516556359.56 | 2536082846.61 |
| 单位：元 |
