会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1594659.25 | 854314.52 | 1719508.90 |
| 投资收入 | 1063375.34 | 504816.43 | 1625885.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1063375.34 | 504816.43 | 1625885.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34500.00 | NaN | 63383.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34500.00 | NaN | 63383.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34500.00 | NaN | 63383.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39.77 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 36.47 | 1.42 | 3483.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 280093.31 | 140029.53 | 375530.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 131677.67 | 64725.01 | 142338.49 |
| 基金托管费 | 43892.49 | 21574.96 | 47446.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 95141.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 95141.87 |
| 其他费用小计 | 104246.27 | 53698.96 | 78690.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1314565.94 | 714284.99 | 1343978.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1314565.94 | 714284.99 | 1343978.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1314565.94 | 714284.99 | 1343978.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 463437.67 | 256496.67 | 93806.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
