会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3653041.93 | 2420248.67 | 2657480.62 |
| 保证金 | 648739.59 | 441853.69 | 130491.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 613195.55 | 1003449.19 | 465986.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 100.00 | 1035.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45020077.07 | 43919586.55 | 43213959.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11431.88 | 10804.29 | 10920.76 |
| 应付基金托管费 | 3810.59 | 3601.41 | 3640.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 120.50 | NaN | 2149.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55223.89 | 37330.08 | 55061.09 |
| 基金单位总额 | 40495589.20 | 40067182.30 | 40058998.24 |
| 未分配收益 | 4469263.98 | 3815074.17 | 3099899.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44964853.18 | 43882256.47 | 43158897.97 |
| 基金单位发行总份额 | 40495589.20 | 40067182.30 | 40058998.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 清算备付金 | 648739.59 | 441853.69 | 130491.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45020077.07 | 43919586.55 | 43213959.06 |
| 基金持有人权益合计 | 44964853.18 | 43882256.47 | 43158897.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39816.72 | 22919.08 | 38345.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 40105000.00 | 40053000.00 | 39960000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
