永赢增益债券A(005704)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 永赢增益债券A | 基金代码 | 005704 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0278元 | 累计净值 | 1.2098元 |
| 所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 派现 | 2021-10-27 | 2021-10-29 |
| 2021-06-18 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 派现 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| 2020-06-11 | 10派0.1840元 | 0.0184 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 派现 | 2020-06-11 | 2020-06-15 |
| 2020-03-10 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 派现 | 2020-03-10 | 2020-03-12 |
| 2019-12-12 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
| 2019-08-19 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 派现 | 2019-08-19 | 2019-08-21 |
| 2019-02-25 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 派现 | 2019-02-25 | 2019-02-27 |
| 2018-08-30 | 10派0.2320元 | 0.0232 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 派现 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |
