会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 534098.52 | 300583.28 | 207943.24 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 82091103.12 | 113819114.16 | 88107579.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5881463201.64 | 6419864697.44 | 6640808522.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1299750.66 | 1272590.44 | 1282759.80 |
| 应付基金托管费 | 433250.23 | 424196.80 | 427586.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80487.37 | 86099.37 | 80896.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 660855.67 | 399045.11 | 387324.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 766645478.38 | 1288114057.21 | 1566867420.97 |
| 基金单位总额 | 4995007088.92 | 4995007216.40 | 4995007314.16 |
| 未分配收益 | 119810634.34 | 136743423.83 | 78933787.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5114817723.26 | 5131750640.23 | 5073941101.85 |
| 基金单位发行总份额 | 4995007088.92 | 4995007216.40 | 4995007314.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5881463201.64 | 6419864697.44 | 6640808522.82 |
| 基金持有人权益合计 | 5114817723.26 | 5131750640.23 | 5073941101.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 164138.35 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7035.50 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5798838000.00 | 6305745000.00 | 6552493000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
