国寿安保稳寿混合A(004405)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国寿安保稳寿混合A | 基金代码 | 004405 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.222元 | 累计净值 | 1.3917元 |
| 所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国寿安保基金管理有限公司直销中心 | 010-50850723 4009258258 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 10派0.4600元 | 0.0460 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 派现 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |
| 2020-03-28 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 派现 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |
| 2019-09-03 | 10派0.2570元 | 0.0257 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 派现 | 2019-09-04 | 2019-09-06 |
| 2019-06-10 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 派现 | 2019-06-11 | 2019-06-13 |
| 2018-06-05 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 派现 | 2018-06-06 | 2018-06-08 |
