会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 641473344.70 | 641473344.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 372017.58 | 817904.40 | 4999000.00 |
| 基金赎回款 | 616579.07 | 194772.64 | 227338863.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -244561.49 | 623131.76 | -222339863.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 987873484.56 | 769994588.12 | 641473344.70 |
| 单位：元 |
