| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8286 | 1.16% |
| 2026-01-08 | 1.8076 | -0.54% |
| 2026-01-07 | 1.8175 | 1.08% |
| 2026-01-06 | 1.7980 | 1.32% |
| 2026-01-05 | 1.7745 | 2.68% |
| 2025-12-31 | 1.7282 | -0.68% |
| 2025-12-30 | 1.7401 | 0.47% |
| 2025-12-29 | 1.7320 | -0.71% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保华兴混合 | 5.81% | 8.99% | 0.57% | 36.40% | 46.21% | 39.57% | 6.60% | 5.81% |
| 同类排名 | 1965/9008 | 1681/8922 | 5445/8746 | 1898/8492 | 2471/8172 | 3521/7535 | 4428/6578 | 1965/9011 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
