会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70091735.53 | 33487315.42 | 110993582.53 |
投资收入 | 31063673.08 | 13103690.27 | 26261957.58 |
投资收入_股息收入 | 3948539.30 | 1390153.58 | 3796687.67 |
投资收入_债券利息收入 | 27115133.78 | 11713536.69 | 22465269.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38446231.19 | 20777367.55 | 60434408.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 38120694.33 | 19694618.18 | 59664857.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 325536.86 | 1082749.37 | 769550.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 38120694.33 | 19694618.18 | 59664857.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 325536.86 | 1082749.37 | 769550.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 112955.55 | 78534.70 | 48656.30 |
其他收入小计 | 118907.02 | 21526.96 | 259899.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10574677.46 | 5015223.53 | 7489701.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 5205465.75 | 2333134.52 | 3683245.87 |
基金托管费 | 867577.68 | 388855.78 | 613874.32 |
卖出回购债券支出 | 3752209.98 | 1947932.99 | 2376173.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3752209.98 | 1947932.99 | 2376173.42 |
其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217300.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 59517058.07 | 28472091.89 | 103503881.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 53341.72 | 27888.84 | 44960.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |