会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 464019.44 | 516448.09 | 585180.72 |
保证金 | 197274.21 | 91701.69 | 153065.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 252667.46 | 218799.69 | 215463.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3404.99 | 411570.43 | 174195.60 |
应收申购款 | 257720.07 | 21381.95 | 98356.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 68245298.04 | 80272590.75 | 86700758.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 92591.82 | 96480.96 | 106042.03 |
应付基金托管费 | 15431.97 | 16080.16 | 17673.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 58130.97 | 61132.01 | 85129.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 375612.94 | 474014.68 | 493942.19 |
基金单位总额 | 58726313.79 | 58094461.39 | 66689830.01 |
未分配收益 | 9143371.31 | 21704114.68 | 19516986.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 67869685.10 | 79798576.07 | 86206816.14 |
基金单位发行总份额 | 58726313.79 | 58094461.39 | 66689830.01 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.37 | 1.29 |
清算备付金 | 176875.68 | 69821.88 | 132741.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 68245298.04 | 80272590.75 | 86700758.33 |
基金持有人权益合计 | 67869685.10 | 79798576.07 | 86206816.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130614.40 | 68261.33 | 130769.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 106.53 | 67.53 | 68.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 78737.25 | 231992.69 | 154260.12 |
股票投资市值 | 53427068.67 | 62955560.80 | 68112967.60 |
债券投资市值 | 13643143.20 | 16057128.10 | 17361528.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |