| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9230 | -1.70% |
| 2025-04-02 | 0.9390 | 0.43% |
| 2025-04-01 | 0.9350 | 0.75% |
| 2025-03-31 | 0.9280 | -1.59% |
| 2025-03-28 | 0.9430 | -1.15% |
| 2025-03-27 | 0.9540 | 0.85% |
| 2025-03-26 | 0.9460 | 0.64% |
| 2025-03-25 | 0.9400 | -3.89% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深价值优选 | -3.25% | -4.35% | 17.58% | 7.58% | 24.39% | -14.93% | -24.65% | 14.66% |
| 同类排名 | 7109/8565 | 7501/8541 | 434/8463 | 1417/8305 | 693/7992 | 4937/7113 | 4976/6040 | 356/8565 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
