| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9770 | -1.71% |
| 2026-02-03 | 0.9940 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 0.9870 | -3.89% |
| 2026-01-30 | 1.0270 | -2.00% |
| 2026-01-29 | 1.0480 | -1.32% |
| 2026-01-28 | 1.0620 | 2.02% |
| 2026-01-27 | 1.0410 | 1.46% |
| 2026-01-26 | 1.0260 | -1.72% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深价值优选 | -8.00% | 1.14% | -5.51% | -3.93% | 18.00% | 46.48% | -19.72% | 1.14% |
| 同类排名 | 8688/8889 | 7144/8871 | 8506/8728 | 8157/8471 | 5507/8133 | 4156/7529 | 6230/6569 | 7149/8894 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
