| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.9650 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 2.9320 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 2.9080 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 2.9240 | -1.25% |
| 2026-01-29 | 2.9610 | 1.30% |
| 2026-01-28 | 2.9230 | -0.31% |
| 2026-01-27 | 2.9320 | -0.91% |
| 2026-01-26 | 2.9590 | -0.57% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费主题精选混合 | 1.44% | 1.44% | -0.40% | -3.89% | 3.45% | 2.74% | -30.40% | 1.44% |
| 同类排名 | 534/8889 | 6828/8871 | 7899/8728 | 8155/8471 | 7583/8133 | 7397/7529 | 6438/6569 | 6833/8894 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
