| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.9840 | -0.20% |
| 2025-04-02 | 2.9900 | 0.47% |
| 2025-04-01 | 2.9760 | -0.33% |
| 2025-03-31 | 2.9860 | -0.37% |
| 2025-03-28 | 2.9970 | 0.30% |
| 2025-03-27 | 2.9880 | 0.88% |
| 2025-03-26 | 2.9620 | 0.30% |
| 2025-03-25 | 2.9530 | -0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费主题精选混合 | -0.13% | 3.61% | 4.01% | -4.30% | -7.93% | -25.10% | -37.77% | 2.16% |
| 同类排名 | 1860/8565 | 637/8541 | 4204/8463 | 6685/8305 | 7597/7992 | 6330/7113 | 5761/6040 | 3520/8565 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
