会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 86206816.14 | 86206816.14 | 83770023.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4326691.54 | 5226526.84 | 30092008.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 257720.07 | 21381.95 | 98356.98 |
| 基金赎回款 | 78737.25 | 231992.69 | 154260.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 178982.82 | -210610.74 | -55903.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 67869685.10 | 79798576.07 | 86206816.14 |
| 单位：元 |
