会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118891095.59 | 222606488.97 | 103640213.22 |
| 保证金 | 5192204.44 | 4224915.24 | 6513388.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3410586.11 | 3790530.47 | 2053733.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5749788.10 | 16394402.20 | NaN |
| 应收申购款 | 182199.53 | 112965.26 | 135682.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1434153552.48 | 1652851589.27 | 1782866897.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1855198.46 | 1986457.48 | 2110292.99 |
| 应付基金托管费 | 309199.75 | 331076.22 | 351715.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 17253172.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2315303.06 | 2290059.71 | 3528873.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6347537.77 | 9164150.59 | 32239788.22 |
| 基金单位总额 | 324743337.95 | 343167653.38 | 392938530.50 |
| 未分配收益 | 1103062676.76 | 1300519785.30 | 1357688578.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1427806014.71 | 1643687438.68 | 1750627109.35 |
| 基金单位发行总份额 | 731070787.41 | 772546439.73 | 884591507.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.13 | 1.98 |
| 清算备付金 | 4477977.78 | 3359702.32 | 5659003.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1434153552.48 | 1652851589.27 | 1782866897.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1427806014.71 | 1643687438.68 | 1750627109.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 689548.84 | 719348.58 | 723291.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 206630.13 | 206630.13 | 206630.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 971657.53 | 3630578.47 | 8065812.24 |
| 股票投资市值 | 1080631678.71 | 1225722287.13 | 1471035879.28 |
| 债券投资市值 | 220096000.00 | 180000000.00 | 199488000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
