会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 98132066.80 | 147301061.84 | 928915766.67 |
| 投资收入 | 9895226.52 | 6977951.88 | 12030708.92 |
| 投资收入_股息收入 | 5464494.48 | 4996258.73 | 8861052.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4430732.04 | 1981693.15 | 3169655.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 316070065.35 | 232914978.73 | 745272967.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 315248703.74 | 232766138.73 | 745044797.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 821361.61 | 148840.00 | 228170.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 315248703.74 | 232766138.73 | 745044797.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 821361.61 | 148840.00 | 228170.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9719.20 | 2790.91 | 38478.04 |
| 其他收入小计 | 575425.45 | 27244.28 | 46627.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49995189.15 | 24975777.03 | 59546029.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24744835.99 | 12138935.83 | 25522014.50 |
| 基金托管费 | 4124139.32 | 2023155.97 | 4253669.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 245933.22 | 122627.58 | 287247.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48136877.65 | 122325284.81 | 869369737.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48136877.65 | 122325284.81 | 869369737.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48136877.65 | 122325284.81 | 869369737.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1630498.10 | 560121.48 | 1285436.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
