会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1750627109.35 | 1750627109.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48136877.65 | 122325284.81 | 869369737.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 182199.53 | 112965.26 | 135682.88 |
| 基金赎回款 | 971657.53 | 3630578.47 | 8065812.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -789458.00 | -3517613.21 | -7930129.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1427806014.71 | 1643687438.68 | 1750627109.35 |
| 单位：元 |
