会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1413628.72 | 369218.28 | 2534831.55 |
| 保证金 | 515446.16 | 21436.62 | 6043.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 393143.18 | 822262.45 | 335295.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | 6650.00 | 656264.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52429410.95 | 52479359.51 | 29468842.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25601.91 | 25984.21 | 12519.14 |
| 应付基金托管费 | 4266.99 | 4330.71 | 2086.51 |
| 应付交易清算款 | 1117820.32 | 117.42 | 295947.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6640.85 | 859.15 | 4542.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -862.31 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2396738.92 | 1421658.68 | 325507.27 |
| 基金单位总额 | 42559582.65 | 43824898.97 | 25190282.57 |
| 未分配收益 | 7473089.38 | 7232801.86 | 3953052.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50032672.03 | 51057700.83 | 29143334.95 |
| 基金单位发行总份额 | 42559582.65 | 43824898.97 | 25190282.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 511028.17 | 18641.73 | 3265.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52429410.95 | 52479359.51 | 29468842.22 |
| 基金持有人权益合计 | 50032672.03 | 51057700.83 | 29143334.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | NaN | NaN | 0.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55.99 | 106.85 | 251.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43215.17 | 390260.34 | 10161.09 |
| 股票投资市值 | 5496467.40 | 5894109.06 | 2823587.00 |
| 债券投资市值 | 44610715.49 | 45365683.10 | 23112820.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
