| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3970 | 0.14% |
| 2026-01-08 | 1.3950 | -0.07% |
| 2026-01-07 | 1.3960 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 1.3960 | 0.29% |
| 2026-01-05 | 1.3920 | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.3900 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 1.3890 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 1.3900 | 0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实绝对收益 | 0.50% | 0.43% | -0.85% | 1.01% | 1.45% | 1.23% | 1.23% | 0.50% |
| 同类排名 | 8094/9008 | 8226/8922 | 6688/8746 | 7865/8492 | 7887/8172 | 7325/7535 | 5104/6578 | 8094/9011 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
