会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 29143334.95 | 29143334.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 551761.95 | 179591.29 | 1762529.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10.00 | 6650.00 | 656264.39 |
| 基金赎回款 | 43215.17 | 390260.34 | 10161.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43205.17 | -383610.34 | 646103.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 50032672.03 | 51057700.83 | 29143334.95 |
| 单位：元 |
