| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4860 | 0.54% |
| 2025-12-11 | 1.4780 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 1.4800 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.4790 | -0.47% |
| 2025-12-08 | 1.4860 | -0.40% |
| 2025-12-05 | 1.4920 | 0.67% |
| 2025-12-04 | 1.4820 | 0.41% |
| 2025-12-03 | 1.4760 | -0.20% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优化红利混合 | -0.40% | -0.87% | 0.27% | 11.06% | 3.99% | 8.63% | -8.10% | 8.71% |
| 同类排名 | 6561/8959 | 5033/8870 | 4727/8721 | 4936/8461 | 6607/8161 | 5978/7513 | 5593/6572 | 6175/8966 |
| 四分位排名 |  | | | |  | | | |
