| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4780 | -0.47% |
| 2025-12-30 | 1.4850 | 0.61% |
| 2025-12-29 | 1.4760 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 1.4750 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 1.4780 | 0.68% |
| 2025-12-24 | 1.4680 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.4670 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4690 | -0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优化红利混合 | 0.68% | 0.20% | -3.34% | 11.80% | 8.12% | 9.32% | -8.76% | 8.12% |
| 同类排名 | 1641/8979 | 6551/8912 | 6401/8758 | 4924/8496 | 6167/8181 | 6040/7547 | 5846/6591 | 6442/9024 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
