| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5170 | -0.20% |
| 2026-01-12 | 1.5200 | 0.07% |
| 2026-01-09 | 1.5190 | 1.33% |
| 2026-01-08 | 1.4990 | -1.06% |
| 2026-01-07 | 1.5150 | 0.33% |
| 2026-01-06 | 1.5100 | 0.33% |
| 2026-01-05 | 1.5050 | 1.83% |
| 2025-12-31 | 1.4780 | -0.47% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优化红利混合 | 1.00% | 2.29% | 0.07% | 13.10% | 14.89% | 18.84% | -10.11% | 2.84% |
| 同类排名 | 6158/8832 | 6491/8797 | 7349/8673 | 5299/8431 | 6065/8107 | 5475/7479 | 5917/6528 | 5542/8834 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
