会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 989755.05 | 358014.91 | 1996154.35 |
| 投资收入 | 1300494.56 | 714488.06 | 876160.60 |
| 投资收入_股息收入 | 112056.57 | 94390.85 | 46111.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1188437.99 | 620097.21 | 830048.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -480928.46 | -202912.31 | 469359.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -293739.06 | -117347.76 | 671917.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -187189.40 | -85564.55 | -202557.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -293739.06 | -117347.76 | 671917.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -187189.40 | -85564.55 | -202557.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18117.71 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7816.58 | 7790.17 | 1081.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 437993.10 | 178423.62 | 233625.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 288936.90 | 140672.09 | 153976.25 |
| 基金托管费 | 48156.19 | 23445.37 | 25662.66 |
| 卖出回购债券支出 | 53292.27 | 333.15 | 33969.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53292.27 | 333.15 | 33969.19 |
| 其他费用小计 | 21842.20 | 9873.24 | 6582.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 551761.95 | 179591.29 | 1762529.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 551761.95 | 179591.29 | 1762529.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 551761.95 | 179591.29 | 1762529.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13126.05 | 8217.84 | 9030.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
