会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13087515.60 | 2670485.74 | 3244205.31 |
| 保证金 | 2722158.74 | 1405034.15 | 1202383.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 473787.95 | 1666116.00 | 672885.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1531.51 | 1012138.05 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44020928.09 | 122879405.70 | 119707781.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 116412.45 | 119725.17 | 120607.17 |
| 应付基金托管费 | 24252.61 | 24942.74 | 25126.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44242.51 | 31788.56 | 39470.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6185656.71 | 330349.39 | 369991.02 |
| 基金单位总额 | 33442649.74 | 108777091.74 | 108777091.74 |
| 未分配收益 | 4392621.64 | 13771964.57 | 10560699.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37835271.38 | 122549056.31 | 119337790.82 |
| 基金单位发行总份额 | 33442649.74 | 108777091.74 | 108777091.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 2693781.31 | 1386083.30 | 1176182.82 |
| 买入返售证券 | NaN | 13000000.00 | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44020928.09 | 122879405.70 | 119707781.84 |
| 基金持有人权益合计 | 37835271.38 | 122549056.31 | 119337790.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 149260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4632.77 | 4787.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5830749.14 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 19386868.30 | 17185000.65 |
| 债券投资市值 | 27737465.80 | 84749370.00 | 71391169.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
