| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4012 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.3812 | -1.35% |
| 2026-01-30 | 1.4001 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 1.4135 | -0.68% |
| 2026-01-28 | 1.4232 | 0.74% |
| 2026-01-27 | 1.4128 | 0.11% |
| 2026-01-26 | 1.4112 | -0.71% |
| 2026-01-23 | 1.4213 | 1.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信安诚债券A | -0.82% | 5.66% | 8.49% | 16.58% | 21.53% | 44.93% | 20.46% | 5.66% |
| 同类排名 | 6812/7005 | 113/7000 | 86/6859 | 87/6647 | 115/6231 | 79/5205 | 170/4409 | 113/7005 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
