| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0302 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0302 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0300 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0301 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0301 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.0298 | -0.05% |
| 2026-01-26 | 1.0303 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0300 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利纯债A | 0.04% | 0.22% | 0.12% | 0.17% | 0.07% | 4.60% | 7.06% | 0.22% |
| 同类排名 | 1582/7079 | 4085/7074 | 5793/6933 | 5697/6719 | 5731/6298 | 3857/5263 | 3755/4462 | 4086/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
