| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0969 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0970 | 0.05% |
| 2024-11-18 | 1.0965 | -0.06% |
| 2024-11-15 | 1.0972 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0971 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.0968 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.0972 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.0965 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利纯债A | 0.01% | 0.19% | 0.73% | 1.82% | 3.33% | 5.60% | 8.22% | 2.98% |
| 同类排名 | 3832/6236 | 3617/6173 | 1762/6021 | 1064/5761 | 3034/5174 | 3122/4426 | 2264/3563 | 3066/6236 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
