| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0668 | 0.44% |
| 2025-04-02 | 1.0621 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.0611 | -0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0613 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0610 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0610 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0611 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 1.0603 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利纯债A | 0.55% | 0.12% | -0.73% | 1.76% | 3.49% | 6.04% | 8.55% | -0.46% |
| 同类排名 | 693/6908 | 5731/6874 | 6486/6786 | 3408/6525 | 2618/5971 | 3238/5030 | 2750/4180 | 6517/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
