| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0204 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0199 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0197 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0195 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0195 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0198 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0199 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利纯债C | 0.09% | 0.03% | 0.42% | 1.14% | 1.60% | 2.92% | 6.13% | 1.50% |
| 同类排名 | 3715/7800 | 5257/7754 | 3969/7641 | 3878/7469 | 5676/7127 | 5683/6227 | 4529/5141 | 4690/7810 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
