| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0071 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0072 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0070 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0071 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0072 | 0.04% |
| 2026-01-27 | 1.0068 | -0.05% |
| 2026-01-26 | 1.0073 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.0071 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利纯债C | 0.03% | 0.18% | 0.01% | -0.05% | -0.34% | 3.92% | 5.98% | 0.18% |
| 同类排名 | 2030/7005 | 4946/7000 | 6099/6859 | 5988/6647 | 5882/6231 | 4540/5205 | 4046/4409 | 4947/7005 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
