会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44276547.86 | 25863415.72 | 14340370.36 |
| 保证金 | 424490.61 | 1039214.35 | 474100.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12829.65 | 2351.19 | 1645.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 12797894.07 |
| 应收申购款 | 195543.40 | 1837046.62 | 811396.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 219532269.37 | 238355936.87 | 243825894.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 239364.25 | 275958.44 | 301131.58 |
| 应付基金托管费 | 39894.04 | 45993.06 | 50188.58 |
| 应付交易清算款 | 30589375.67 | NaN | 9722797.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 203761.90 | 502409.64 | 225699.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31710419.90 | 5518824.16 | 15643020.08 |
| 基金单位总额 | 82752086.77 | 88828009.96 | 105262763.93 |
| 未分配收益 | 105069762.70 | 144009102.75 | 122920110.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187821849.47 | 232837112.71 | 228182874.03 |
| 基金单位发行总份额 | 82752086.77 | 88828009.96 | 105262763.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.62 | 2.17 |
| 清算备付金 | 356970.35 | 950696.48 | 384036.05 |
| 买入返售证券 | 13100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 219532269.37 | 238355936.87 | 243825894.11 |
| 基金持有人权益合计 | 187821849.47 | 232837112.71 | 228182874.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189977.40 | 108857.82 | 181683.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35.74 | NaN | 3.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 448010.90 | 4585605.20 | 5161515.21 |
| 股票投资市值 | 159582349.85 | 209613908.99 | 215400486.69 |
| 债券投资市值 | 1940508.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
