会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18624145.46 | 45847653.40 | 91787132.07 |
| 投资收入 | 488548.79 | 308254.10 | 407028.11 |
| 投资收入_股息收入 | 475797.75 | 308254.10 | 405944.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12751.04 | NaN | 1083.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47847959.14 | 40481450.96 | 61273475.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44712322.30 | 40481450.96 | 62120380.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3135636.84 | NaN | -846905.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44712322.30 | 40481450.96 | 62120380.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3135636.84 | NaN | -846905.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12641.87 |
| 其他收入小计 | 1247533.82 | 865652.50 | 3011485.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5995066.70 | 3118058.24 | 4921823.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3126549.18 | 1597726.87 | 2609102.22 |
| 基金托管费 | 521091.51 | 266287.78 | 434850.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232447.95 | 115105.94 | 215140.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12629078.76 | 42729595.16 | 86865308.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12629078.76 | 42729595.16 | 86865308.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12629078.76 | 42729595.16 | 86865308.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 96106.18 | 39682.75 | 71020.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
