会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 228182874.03 | 228182874.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12629078.76 | 42729595.16 | 86865308.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 195543.40 | 1837046.62 | 811396.30 |
| 基金赎回款 | 448010.90 | 4585605.20 | 5161515.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -252467.50 | -2748558.58 | -4350118.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 187821849.47 | 232837112.71 | 228182874.03 |
| 单位：元 |
